| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença | 0,00 | 281.992.701,64 | 281.992.701,64 | 0,00 | |
| 09.setembro | 2020 | 1 | ATIVO | 566.920.751,41 | 83.729.094,95 | 81.229.383,19 | 569.420.463,17 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 166.843.277,22 | 81.747.216,07 | 79.612.718,79 | 168.977.774,50 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 123.063.840,21 | 55.459.113,51 | 53.376.480,62 | 125.146.473,10 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 119.612.441,13 | 55.328.930,94 | 53.161.584,73 | 121.779.787,34 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.1 | Caixa | 82.786,29 | 976.086,23 | 982.911,71 | 75.960,81 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 59.272,43 | 37.369.215,91 | 37.360.477,01 | 68.011,33 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 119.470.382,41 | 16.983.628,80 | 14.818.196,01 | 121.635.815,20 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.451.399,08 | 130.182,57 | 214.895,89 | 3.366.685,76 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 3.451.399,08 | 130.182,57 | 214.895,89 | 3.366.685,76 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 356.366,79 | 90.513,02 | 103.390,58 | 343.489,23 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.2 | Regulamentação de Contratos | 3.095.032,29 | 39.669,55 | 111.505,31 | 3.023.196,53 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 43.779.437,01 | 26.288.102,56 | 26.236.238,17 | 43.831.301,40 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 31.046.542,53 | 23.282.757,97 | 22.940.314,32 | 31.388.986,18 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.2 | AN-C/Arrecadação Compulsória | 22.208.832,26 | 16.729.850,93 | 15.577.110,22 | 23.361.572,97 |
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