| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.3.970399006 | RENATA DOS SANTOS BORBA | 0,00 | 317,74 | 317,74 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.3.974453048 | ALINE MARCELO PEIXOTO | 0,00 | 1.258,39 | 1.258,39 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.4.001 | Provisão para Férias | -9.495.886,13 | 596.917,41 | 769.374,01 | -9.668.342,73 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.1.5.001 | Provisão para 13º Salário | -2.959.833,10 | 47.563,12 | 575.709,62 | -3.487.979,60 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.1 | Impostos incidentes sobre serviços de terceiros | -101.939,90 | 200.565,36 | 257.246,82 | -158.621,36 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.1.001 | INSS sobre serviços Pessoa Jurídica | -64.336,90 | 107.390,53 | 112.598,00 | -69.544,37 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.1.002 | Funrural | -199,04 | 199,04 | 199,36 | -199,36 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.1.004 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica | -8.324,41 | 26.166,14 | 27.210,59 | -9.368,86 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.1.005 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem vínculo | -10.526,16 | 21.147,24 | 13.216,72 | -2.595,64 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.1.006 | Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços Pessoa Jurídica | -18.553,39 | 45.662,41 | 104.022,15 | -76.913,13 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.2 | INSS sobre serviços autônomos | -3.763,72 | 10.019,02 | 13.299,47 | -7.044,17 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.001 | Porto Alegre - SEDE | 0,00 | 3.763,72 | 4.073,72 | -310,00 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.009 | Protásio Alves | -923,63 | 923,63 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.012 | Alegrete | -139,50 | 139,50 | 139,50 | -139,50 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.015 | Cachoeira do Sul | 0,00 | 0,00 | 260,40 | -260,40 |
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