| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.017 | Caxias do Sul | 0,00 | 1.926,45 | 1.926,45 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.026 | Santa Cruz do Sul | 0,00 | 0,00 | 155,00 | -155,00 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.032 | Uruguaiana | -65,10 | 65,10 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.041 | Camaquã | -150,78 | 150,78 | 150,78 | -150,78 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.042 | Hotel Torres | -1.706,61 | 2.271,74 | 4.758,42 | -4.193,29 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.047 | Gramado | -778,10 | 778,10 | 1.215,20 | -1.215,20 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.2.048 | Taquara | 0,00 | 0,00 | 620,00 | -620,00 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -15.898,69 | 30.447,42 | 37.277,03 | -22.728,30 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.2.1.3.001 | Retenção ISSQN | -15.898,69 | 30.447,42 | 37.277,03 | -22.728,30 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.3.1.001 | Fornecedores | -4.593.935,26 | 10.616.118,85 | 9.949.443,03 | -3.927.259,44 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.1.3.6.001 | Encargos trabalhistas | -255.274,00 | 0,00 | 0,00 | -255.274,00 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.2.2.1.001 | AN - C/Movimento | -1.299,16 | 0,00 | 644,28 | -1.943,44 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.2.4.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 9.960,00 | 9.960,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.2.4.1.032 | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇA 6307-X | -2.130,26 | 0,00 | 4,30 | -2.134,56 |
| 07.julho | 2021 | 2.1.2.4.1.059 | SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUPANÇA 6448-3 | -40.379,90 | 0,00 | 78,61 | -40.458,51 |
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