| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 3.5.3.1.3.1 | Contribuições Confederativa e Federativas | 3.385.247,55 | 584.320,89 | 0,00 | 3.969.568,44 |
| 07.julho | 2021 | 3.6.1.1.1.1 | Depreciação Amortização e Exaustão | 7.743.229,69 | 1.283.363,28 | 0,00 | 9.026.592,97 |
| 07.julho | 2021 | 3.9.9.1.1.1 | Variações no Ativo Permanente | 2.401.926,31 | 274.884,66 | 0,00 | 2.676.810,97 |
| 07.julho | 2021 | 3.9.9.1.1.2 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Não Res | 1.175.766,67 | 777.366,13 | 52.096,74 | 1.901.036,06 |
| 07.julho | 2021 | 4.2.1.1.1.1.1 | Contribuição para o SESC | -115.144.474,01 | 0,00 | 19.874.859,94 | -135.019.333,95 |
| 07.julho | 2021 | 4.3.3.1.1.1 | Serviços Educacionais | -2.471.401,20 | 113.771,66 | 509.915,08 | -2.867.544,62 |
| 07.julho | 2021 | 4.3.3.1.2.1 | Serviços de Saúde | -3.604.084,22 | 15.034,38 | 815.469,43 | -4.404.519,27 |
| 07.julho | 2021 | 4.3.3.1.3.1 | Serviços Culturais | -316.404,26 | 15.000,00 | 87.200,00 | -388.604,26 |
| 07.julho | 2021 | 4.3.3.1.4.1 | Serviços de Lazer | -12.288.674,23 | 303.761,33 | 3.082.095,62 | -15.067.008,52 |
| 07.julho | 2021 | 4.3.3.1.9.1 | Outros Serviços | -3.361,00 | 170,00 | 3.556,00 | -6.747,00 |
| 07.julho | 2021 | 4.3.3.2.1.1 | Outras VPA's de Serviços | -548.595,87 | 23.500,00 | 70.073,89 | -595.169,76 |
| 07.julho | 2021 | 4.4.5.1.1.1 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -1.915.447,27 | 0,00 | 610.720,95 | -2.526.168,22 |
| 07.julho | 2021 | 4.5.4.1.1.1 | Transferências de Outras Fontes | -24.940,02 | 34.725,60 | 2.516,91 | 7.268,67 |
| 07.julho | 2021 | 4.6.3.1.1.1 | Ganhos com Alienação de Itens de Ativo | -388.658,10 | 0,00 | 0,00 | -388.658,10 |
| 07.julho | 2021 | 4.9.9.1.1.1 | Variações no Ativo Permanente | -2.089.273,15 | 0,00 | 232.226,27 | -2.321.499,42 |
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