| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -3.108.213,07 | 0,00 | 651.212,76 | -3.759.425,83 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -459.472,41 | 235.523,74 | 264.987,08 | -488.935,75 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -459.472,41 | 235.523,74 | 264.987,08 | -488.935,75 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.2.1.1 | Impostos incidentes sobre serviços de terceiros | -405.133,73 | 159.049,23 | 200.508,35 | -446.592,85 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.2.1.2 | INSS sobre serviços autônomos | -1.836,16 | 3.672,32 | 2.477,86 | -641,70 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -52.502,52 | 72.802,19 | 62.000,87 | -41.701,20 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -5.985.324,72 | 11.981.021,91 | 12.353.221,20 | -6.357.524,01 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.3.1 | Contas a Pagar | -5.798.436,72 | 11.981.021,91 | 12.353.221,20 | -6.170.636,01 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.3.6 | Outros Créditos por Provisões | -186.888,00 | 0,00 | 0,00 | -186.888,00 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | -9.294.813,93 | 4.136.468,24 | 3.157.520,00 | -8.315.865,69 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | -38.511,79 | 49.194,08 | 10.682,29 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.2.2.1 | AN - C/Movimento | -38.511,79 | 49.194,08 | 10.682,29 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -5.586.861,54 | 171.672,36 | 84.819,14 | -5.500.008,32 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.2.4.1 | Obrigações por Convênios | -323.804,55 | 13.569,70 | 27.094,96 | -337.329,81 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.2.4.2 | Obrigações Contratuais | -5.263.056,99 | 158.102,66 | 57.724,18 | -5.162.678,51 |
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