| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1 | ATIVO | 574.479.890,16 | 63.730.773,24 | 69.119.886,06 | 569.090.777,34 |
| 07.julho | 2020 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 177.517.894,71 | 59.003.288,52 | 67.396.564,17 | 169.124.619,06 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 138.373.754,48 | 41.826.013,23 | 48.095.526,69 | 132.104.241,02 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 132.786.892,94 | 41.741.194,09 | 47.923.854,33 | 126.604.232,70 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.1 | Caixa | 77.067,74 | 735.119,13 | 732.549,07 | 79.637,80 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 24.535,73 | 31.137.574,22 | 31.132.231,69 | 29.878,26 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 132.685.289,47 | 9.868.500,74 | 16.059.073,57 | 126.494.716,64 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 5.586.861,54 | 84.819,14 | 171.672,36 | 5.500.008,32 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 5.586.861,54 | 84.819,14 | 171.672,36 | 5.500.008,32 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 323.804,55 | 27.094,96 | 13.569,70 | 337.329,81 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1.2 | Regulamentação de Contratos | 5.263.056,99 | 57.724,18 | 158.102,66 | 5.162.678,51 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 39.144.140,23 | 17.177.275,29 | 19.301.037,48 | 37.020.378,04 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 25.560.160,96 | 13.223.854,73 | 14.773.879,06 | 24.010.136,63 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.2 | AN-C/Arrecadação Compulsória | 13.479.860,92 | 8.630.706,60 | 8.270.220,00 | 13.840.347,52 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 12.080.300,04 | 4.593.148,13 | 6.503.659,06 | 10.169.789,11 |
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