| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 12.080.300,04 | 4.593.148,13 | 6.503.659,06 | 10.169.789,11 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 6.084.519,98 | 3.425.005,10 | 4.199.151,52 | 5.310.373,56 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 6.122.114,90 | 1.101.066,17 | 2.252.298,58 | 4.970.882,49 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 34.508,36 | 66.139,86 | 49.546,96 | 51.101,26 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 3.786,80 | 937,00 | 2.662,00 | 2.061,80 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -164.630,00 | 0,00 | 0,00 | -164.630,00 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.999.033,88 | 10.682,29 | 0,00 | 2.009.716,17 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 1.999.033,88 | 10.682,29 | 0,00 | 2.009.716,17 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS | 7.159,31 | 0,00 | 0,00 | 7.159,31 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.3.1 | AA.RR. - C/Movimento | 7.159,31 | 0,00 | 0,00 | 7.159,31 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 76.420,40 | 74.408,88 | 52.392,53 | 98.436,75 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 75.920,40 | 74.408,88 | 51.892,53 | 98.436,75 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.5.9 | Outros Devedores por Adiantamentos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 5.284.709,40 | 2.483.930,90 | 2.199.541,74 | 5.569.098,56 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.6.2 | Almoxarifado | 5.031.663,94 | 1.775.928,90 | 1.465.492,74 | 5.342.100,10 |
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