| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.1 | Tributos a compensar | 113.219,42 | 0,00 | 0,00 | 113.219,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.1.001 | FGTS a recuperar | 112.883,22 | 0,00 | 0,00 | 112.883,22 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.1.003 | ISSQN a Recuperar | 336,20 | 0,00 | 0,00 | 336,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 110.041.622,45 | 5.333.351,43 | 8.887.100,82 | 106.487.873,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 110.041.622,45 | 5.333.351,43 | 8.887.100,82 | 106.487.873,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos C/ Vinculada | 97.050.691,06 | 948.812,93 | 8.523.709,39 | 89.475.794,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 97.050.691,06 | 948.812,93 | 8.523.709,39 | 89.475.794,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1 | Garantia de contratos | 2.056.907,97 | 562.150,56 | 342.139,17 | 2.276.919,36 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.001 | SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1 | 5.176,90 | 28,08 | 0,00 | 5.204,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.002 | SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0 | 47.831,50 | 274,26 | 0,00 | 48.105,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.006 | SESC OBRA SIAL CONSTRUÇÕES AG. 3418-5 POUPANÇA 6424-6 | 691.668,50 | 25.366,67 | 0,00 | 717.035,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.007 | SESC OBRA SALVER CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA 6438-6 | 222.258,83 | 73.748,03 | 0,00 | 296.006,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.008 | SESC LANCH PROTÁSIO ALVES AG.3418-5 POUP.6493-9 | 1.786,24 | 10,83 | 0,00 | 1.797,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.009 | SESC OBRA LANCHERIA PASSO FUNDO AG. 3418-5 POUPANÇA 6519-6 | 1.110,55 | 6,33 | 0,00 | 1.116,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.1.018 | SESC FIBERSAL PROTÁSIO BB AG.3418-5 C/C 6661-3 | 133.008,55 | 7.410,80 | 0,00 | 140.419,35 |
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