| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.3.001 | Reserva de Expansão - Obras, Instalações e Equipamentos | 94.927.358,34 | 0,00 | 7.750.791,68 | 87.176.566,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 12.990.931,39 | 4.384.538,50 | 363.391,43 | 17.012.078,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 12.990.931,39 | 4.384.538,50 | 363.391,43 | 17.012.078,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.1 | Depósitos Judiciais | 12.990.931,39 | 4.384.538,50 | 363.391,43 | 17.012.078,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.1.002 | Depósitos Processos Judiciais Trabalhistas | 2.806.009,51 | 52.121,25 | 363.391,43 | 2.494.739,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.1.003 | Depósitos Judiciais INSS - Patronal | 9.769.098,61 | 4.204.946,34 | 0,00 | 13.974.044,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.1.004 | Depósitos Judiciais PIS | 415.823,27 | 127.470,91 | 0,00 | 543.294,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 815.008,61 | 2.498.303,01 | 1.419.563,52 | 1.893.748,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 815.008,61 | 2.498.303,01 | 1.419.563,52 | 1.893.748,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 11.792,27 | 20.033,06 | 24.359,48 | 7.465,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 11.792,27 | 20.033,06 | 24.359,48 | 7.465,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.1 | Débitos de Empregados | 11.792,27 | 20.033,06 | 24.359,48 | 7.465,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.1.001 | Débitos de Empregados | 11.792,27 | 20.033,06 | 24.359,48 | 7.465,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 803.216,34 | 2.478.269,95 | 1.395.204,04 | 1.886.282,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 803.216,34 | 2.478.269,95 | 1.395.204,04 | 1.886.282,25 |
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