| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.1 | Débitos de Terceiros | 803.216,34 | 2.478.269,95 | 1.395.204,04 | 1.886.282,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.1.003 | SENAC ADM.REGIONAL DO RGS | 622.716,76 | 2.354.783,78 | 1.269.241,21 | 1.708.259,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.1.004 | FECOMÉRCIO | 180.499,58 | 123.486,17 | 125.962,83 | 178.022,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5 | Almoxarifado | 3.977.400,96 | 2.824.279,29 | 3.282.383,59 | 3.519.296,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6 | Almoxarifado | 3.977.400,96 | 2.824.279,29 | 3.282.383,59 | 3.519.296,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1 | Almoxarifado | 3.848.123,81 | 2.525.494,65 | 2.864.560,21 | 3.509.058,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | Almoxarifado | 3.848.123,81 | 2.525.494,65 | 2.864.560,21 | 3.509.058,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01 | Almoxarifado | 3.848.123,81 | 2.525.494,65 | 2.864.560,21 | 3.509.058,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.1 | Almoxarifado | 3.848.123,81 | 2.525.494,65 | 2.864.560,21 | 3.509.058,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.1.003 | SESC GEAS | 4.444,38 | 758,82 | 594,39 | 4.608,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.1.004 | SESC GEC | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.1.006 | SESC NAD | 31.015,41 | 13.244,87 | 19.436,30 | 24.823,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.1.008 | SESC NAE | 97.740,37 | 1.671,74 | 81.305,29 | 18.106,82 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.1.009 | SESC PROTÁSIO ALVES | 393.914,52 | 135.505,65 | 239.971,48 | 289.448,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.1.010 | SESC 4º DISTRITO | 81.840,78 | 110.600,56 | 122.260,12 | 70.181,22 |
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