| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 14.735.561,22 | 3.775.843,47 | 6.431.104,65 | 12.080.300,04 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 7.212.247,73 | 2.698.941,61 | 3.826.669,36 | 6.084.519,98 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 7.651.186,43 | 1.024.163,22 | 2.553.234,75 | 6.122.114,90 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 32.689,26 | 51.513,64 | 49.694,54 | 34.508,36 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 4.067,80 | 1.225,00 | 1.506,00 | 3.786,80 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -164.630,00 | 0,00 | 0,00 | -164.630,00 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.940.686,05 | 58.347,83 | 0,00 | 1.999.033,88 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 1.940.686,05 | 58.347,83 | 0,00 | 1.999.033,88 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS | 7.159,31 | 0,00 | 0,00 | 7.159,31 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.3.1 | AA.RR. - C/Movimento | 7.159,31 | 0,00 | 0,00 | 7.159,31 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 60.609,10 | 64.290,72 | 48.479,42 | 76.420,40 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 60.609,10 | 63.790,72 | 48.479,42 | 75.920,40 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.5.9 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 5.000.559,39 | 2.169.086,14 | 1.884.936,13 | 5.284.709,40 |
| 06.junho | 2020 | 1.1.2.6.2 | Almoxarifado | 4.689.204,30 | 1.717.651,01 | 1.375.191,37 | 5.031.663,94 |
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