| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.001 | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's | 7.395,65 | 909.307,51 | 911.235,16 | 5.468,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 350.457,93 | 100.797.215,22 | 100.781.935,72 | 365.737,43 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 350.457,93 | 100.797.215,22 | 100.781.935,72 | 365.737,43 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 80.435,47 | 80.435,47 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 80.435,47 | 80.435,47 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.006 | Banrisul - Carto de Crdito | 0,40 | 568.546,08 | 568.546,48 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.006 | Banrisul - Carto de Crdito | 0,40 | 568.546,08 | 568.546,48 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 3.175,42 | 3.175,42 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 3.175,42 | 3.175,42 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 313.356.011,65 | 71.798.349,72 | 60.338.114,57 | 324.816.246,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 313.356.011,65 | 71.798.349,72 | 60.338.114,57 | 324.816.246,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 313.356.011,65 | 71.798.349,72 | 60.338.114,57 | 324.816.246,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 313.356.011,65 | 71.798.349,72 | 60.338.114,57 | 324.816.246,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 313.356.011,65 | 71.798.349,72 | 60.338.114,57 | 324.816.246,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 313.356.011,65 | 71.798.349,72 | 60.338.114,57 | 324.816.246,80 |
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