| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.003 | Mastercard | 8.836.580,65 | 2.014.446,95 | 2.102.274,68 | 8.748.752,92 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.004 | Mastercard Redeshop Dbito | 19.647,73 | 367.245,33 | 372.661,15 | 14.231,91 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.004 | Mastercard Redeshop Dbito | 19.647,73 | 367.245,33 | 372.661,15 | 14.231,91 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.005 | American Express | 81.584,29 | 12.961,46 | 18.370,29 | 76.175,46 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.005 | American Express | 81.584,29 | 12.961,46 | 18.370,29 | 76.175,46 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.006 | Hipercard | 613.810,45 | 113.516,81 | 117.427,73 | 609.899,53 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.006 | Hipercard | 613.810,45 | 113.516,81 | 117.427,73 | 609.899,53 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.008 | Senff S/A crdito | 2.283,55 | 1.840,30 | 1.693,38 | 2.430,47 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.008 | Senff S/A crdito | 2.283,55 | 1.840,30 | 1.693,38 | 2.430,47 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.009 | Verdecard | 53.958,85 | 14.653,78 | 16.402,53 | 52.210,10 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.009 | Verdecard | 53.958,85 | 14.653,78 | 16.402,53 | 52.210,10 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.010 | Banricompras Dbito | 18.930,85 | 298.070,31 | 302.762,50 | 14.238,66 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.010 | Banricompras Dbito | 18.930,85 | 298.070,31 | 302.762,50 | 14.238,66 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.011 | Banricompras Crdito | 938.352,95 | 304.782,38 | 287.182,66 | 955.952,67 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.011 | Banricompras Crdito | 938.352,95 | 304.782,38 | 287.182,66 | 955.952,67 |
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