| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1.001 | Banco do Brasil (A aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 183.332.175,72 | 70.282.891,01 | 60.298.109,93 | 193.316.956,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1.001 | Banco do Brasil (A aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 183.332.175,72 | 70.282.891,01 | 60.298.109,93 | 193.316.956,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1.002 | CEF (A por aplicao/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 130.023.835,93 | 1.515.458,71 | 40.004,64 | 131.499.290,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1.002 | CEF (A por aplicao/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 130.023.835,93 | 1.515.458,71 | 40.004,64 | 131.499.290,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 53.982.024,17 | 48.164.878,35 | 48.808.684,71 | 53.338.217,81 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 53.982.024,17 | 48.164.878,35 | 48.808.684,71 | 53.338.217,81 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 30.903.493,79 | 24.430.700,89 | 25.611.456,98 | 29.722.737,70 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 30.903.493,79 | 24.430.700,89 | 25.611.456,98 | 29.722.737,70 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 30.903.493,79 | 24.430.700,89 | 25.611.456,98 | 29.722.737,70 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 30.903.493,79 | 24.430.700,89 | 25.611.456,98 | 29.722.737,70 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 30.154.814,78 | 24.381.620,98 | 25.575.870,52 | 28.960.565,24 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 30.154.814,78 | 24.381.620,98 | 25.575.870,52 | 28.960.565,24 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 30.154.814,78 | 24.381.620,98 | 25.575.870,52 | 28.960.565,24 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 30.154.814,78 | 24.381.620,98 | 25.575.870,52 | 28.960.565,24 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.1 | Receitas de Atividades a Receber | 11.803.466,29 | 18.757.846,39 | 19.658.197,46 | 10.903.115,22 |
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