| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 185.839.131,94 | 74.663.576,28 | 77.969.036,94 | 182.533.671,28 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 136.226.442,94 | 53.307.616,08 | 47.704.394,11 | 141.829.664,91 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 131.021.173,77 | 53.029.970,86 | 47.542.744,17 | 136.508.400,46 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.1 | Caixa | 70.581,94 | 529.082,84 | 527.845,32 | 71.819,46 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 140.300,34 | 34.312.294,21 | 34.325.880,34 | 126.714,21 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 130.810.291,49 | 18.188.593,81 | 12.689.018,51 | 136.309.866,79 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 5.205.269,17 | 277.645,22 | 161.649,94 | 5.321.264,45 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 5.205.269,17 | 277.645,22 | 161.649,94 | 5.321.264,45 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 97.905,19 | 212.665,95 | 161.649,94 | 148.921,20 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.1.2.1.2 | Regulamentação de Contratos | 5.107.363,98 | 64.979,27 | 0,00 | 5.172.343,25 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 49.612.689,00 | 21.355.960,20 | 30.264.642,83 | 40.704.006,37 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 37.167.993,41 | 15.864.281,42 | 25.491.979,09 | 27.540.295,74 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.2 | AN-C/Arrecadação Compulsória | 19.457.026,11 | 8.921.690,40 | 15.573.981,99 | 12.804.734,52 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 17.710.967,30 | 6.942.591,02 | 9.917.997,10 | 14.735.561,22 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 17.710.967,30 | 6.942.591,02 | 9.917.997,10 | 14.735.561,22 |
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