| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 8.184.820,43 | 5.401.995,58 | 6.374.568,28 | 7.212.247,73 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 9.682.754,84 | 613.101,85 | 2.644.670,26 | 7.651.186,43 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 4.666,23 | 926.459,59 | 898.436,56 | 32.689,26 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 3.355,80 | 1.034,00 | 322,00 | 4.067,80 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -164.630,00 | 0,00 | 0,00 | -164.630,00 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.940.686,05 | 0,00 | 0,00 | 1.940.686,05 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 1.940.686,05 | 0,00 | 0,00 | 1.940.686,05 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS | 13.671,48 | 0,00 | 6.512,17 | 7.159,31 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.3.1 | AA.RR. - C/Movimento | 13.671,48 | 0,00 | 6.512,17 | 7.159,31 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 18.324,80 | 69.014,77 | 26.730,47 | 60.609,10 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 18.324,80 | 69.014,77 | 26.730,47 | 60.609,10 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 4.056.363,29 | 4.136.405,60 | 3.192.209,50 | 5.000.559,39 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.6.2 | Almoxarifado | 3.789.318,75 | 2.819.885,24 | 1.919.999,69 | 4.689.204,30 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.6.3 | Materiais em Trânsito | 267.044,54 | 1.316.520,36 | 1.272.209,81 | 311.355,09 |
| 05.maio | 2020 | 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 42.806,31 | 1.256.323,81 | 1.253.389,92 | 45.740,20 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
