| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -321.497,43 | 155.368,32 | 209.719,56 | -375.848,67 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.2.1.1 | Impostos incidentes sobre serviços de terceiros | -289.251,99 | 107.401,30 | 160.289,00 | -342.139,69 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.2.1.2 | INSS sobre serviços autônomos | -387,50 | 1.154,08 | 981,41 | -214,83 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -31.857,94 | 46.812,94 | 48.449,15 | -33.494,15 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -3.310.715,57 | 8.952.774,69 | 11.405.669,59 | -5.763.610,47 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.3.1 | Contas a Pagar | -3.123.827,57 | 8.952.774,69 | 11.405.669,59 | -5.576.722,47 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.3.6 | Outros Créditos por Provisões | -186.888,00 | 0,00 | 0,00 | -186.888,00 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | -11.914.518,20 | 5.677.733,58 | 4.055.699,12 | -10.292.483,74 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | -169.046,11 | 38.000,00 | 2.400,07 | -133.446,18 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.2.2.1 | AN - C/Movimento | -169.046,11 | 38.000,00 | 2.400,07 | -133.446,18 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -5.205.269,17 | 161.649,93 | 277.645,21 | -5.321.264,45 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.2.4.1 | Obrigações por Convênios | -97.905,19 | 161.649,93 | 212.665,94 | -148.921,20 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.2.4.2 | Obrigações Contratuais | -5.107.363,98 | 0,00 | 64.979,27 | -5.172.343,25 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | -6.540.202,92 | 5.478.083,65 | 3.775.653,84 | -4.837.773,11 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.2.9.9 | Outras Receitas Antecipadas | -6.540.202,92 | 5.478.083,65 | 3.775.653,84 | -4.837.773,11 |
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