| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.1.002 | Aposentados | 0,00 | 850.044,09 | 850.044,09 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.001 | INSS contribuição a recolher sobre folha pagamento | -1.708.351,73 | 3.389.739,10 | 3.416.855,57 | -1.735.468,20 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.002 | IRRF sobre folha de pagamento | -440.664,39 | 440.664,39 | 866.680,26 | -866.680,26 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.003 | FGTS sobre folha de pagamento | -580.408,93 | 660.536,41 | 629.555,52 | -549.428,04 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.004 | PIS - Programa de Integração Social | -72.315,66 | 74.781,70 | 87.253,66 | -84.787,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.005 | Contribuição Sindical | -165,00 | 165,00 | 90,00 | -90,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.3.00970399006 | RENATA DOS SANTOS BORBA | 0,00 | 1.270,96 | 1.270,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.3.1 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 28.875,85 | 28.875,85 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.3.1134441096 | LILIAN RICHTER DA SILVA | 0,00 | 835,18 | 835,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.3.1229854002 | NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO | 0,00 | 1.872,30 | 1.872,30 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.3.1429172061 | PATRICIA MARTINS ROSA | 0,00 | 762,18 | 762,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.3.15018016 | CRISTINE XAVIER MIGUEL | 0,00 | 1.277,33 | 1.277,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.3.2021202011 | ANA CAROLINA MIGUEL | 0,00 | 1.031,68 | 1.031,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.3.2032313090 | CAMILA HART DE FRAGA | 0,00 | 1.554,28 | 1.554,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.3.26245566053 | MARCIA DE MARTINI | 0,00 | 1.287,86 | 1.287,86 | 0,00 |
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