| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.041 | Camaquã | -534,75 | 1.494,75 | 4.806,49 | -3.846,49 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.042 | Hotel Torres | -5.043,37 | 5.043,37 | 424,90 | -424,90 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.043 | Venâncio Aires | -688,51 | 688,51 | 688,51 | -688,51 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.047 | Gramado | -279,00 | 279,00 | 592,10 | -592,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.048 | Taquara | -1.104,22 | 1.104,22 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.053 | Tramandaí | -260,40 | 260,40 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.064 | Frederico Westphalen | -260,40 | 260,40 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.068 | São Luiz Gonzaga | 0,00 | 0,00 | 347,20 | -347,20 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.087 | São Sebastião do Caí | -279,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -69.978,68 | 102.842,37 | 95.264,74 | -62.401,05 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.3.001 | Retenção ISSQN | -69.978,68 | 102.842,37 | 95.264,74 | -62.401,05 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.001 | Fornecedores | -6.849.797,44 | 16.687.823,99 | 17.092.991,21 | -7.254.964,66 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.6.001 | Encargos trabalhistas | -230.274,00 | 0,00 | 0,00 | -230.274,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.3.4.001 | Créditos entre Regionais | 0,00 | 973,89 | 79.883,78 | -78.909,89 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.4.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 45.075,55 | 45.075,55 | 0,00 |
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