| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.3.97358878000 | CRISTIANE LOPES NUNES HARTSTEIN | 0,00 | 1.598,04 | 1.598,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.3.974453048 | ALINE MARCELO PEIXOTO | 0,00 | 2.521,03 | 2.521,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.4.001 | Provisão para Férias | -11.379.791,54 | 1.054.675,52 | 777.119,85 | -11.102.235,87 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.5.001 | Provisão para 13º Salário | -3.886.012,29 | 4.756.972,91 | 870.960,62 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.1 | Impostos incidentes sobre serviços de terceiros | -264.882,87 | 387.932,55 | 394.061,68 | -271.012,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.001 | INSS sobre serviços Pessoa Jurídica | -179.139,50 | 283.082,30 | 253.418,58 | -149.475,78 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.002 | Funrural | -98,83 | 98,82 | 154,15 | -154,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.004 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica | -23.236,48 | 31.616,99 | 28.948,29 | -20.567,78 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.005 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem vínculo | -17.593,13 | 28.319,51 | 19.530,26 | -8.803,88 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.006 | Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços Pessoa Jurídica | -44.814,93 | 44.814,93 | 92.010,40 | -92.010,40 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2 | INSS sobre serviços autônomos | -31.786,41 | 66.413,81 | 58.621,41 | -23.994,01 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.001 | Porto Alegre - SEDE | -1.312,85 | 33.192,25 | 35.344,00 | -3.464,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.009 | Protásio Alves | -564,26 | 564,26 | 355,27 | -355,27 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.012 | Alegrete | -372,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.014 | Bento Gonçalves | -697,50 | 697,50 | 0,00 | 0,00 |
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