| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.1.5.001 | Provisão para 13º Salário | -1.368.290,67 | 52.802,11 | 579.629,97 | -1.895.118,53 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.1 | Impostos incidentes sobre serviços de terceiros | -157.361,72 | 173.247,23 | 145.810,06 | -129.924,55 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.1.001 | INSS sobre serviços Pessoa Jurídica | -77.325,60 | 89.946,69 | 67.694,51 | -55.073,42 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.1.004 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica | -9.940,05 | 13.024,47 | 11.718,56 | -8.634,14 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.1.005 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem vínculo | -20.251,12 | 20.431,12 | 8.861,87 | -8.681,87 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.1.006 | Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços Pessoa Jurídica | -49.844,95 | 49.844,95 | 57.535,12 | -57.535,12 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.2 | INSS sobre serviços autônomos | -2.449,00 | 4.981,70 | 2.700,10 | -167,40 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.2.001 | Porto Alegre - SEDE | 0,00 | 2.449,00 | 2.449,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.2.009 | Protásio Alves | 0,00 | 83,70 | 83,70 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.2.012 | Alegrete | -139,50 | 139,50 | 139,50 | -139,50 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.2.042 | Hotel Torres | -2.309,50 | 2.309,50 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.2.047 | Gramado | 0,00 | 0,00 | 27,90 | -27,90 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -22.804,67 | 25.860,56 | 21.670,82 | -18.614,93 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.2.1.3.001 | Retenção ISSQN | -22.804,67 | 25.860,56 | 21.670,82 | -18.614,93 |
| 04.abril | 2021 | 2.1.1.3.1.001 | Fornecedores | -4.166.087,41 | 9.176.021,06 | 8.467.542,49 | -3.457.608,84 |
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