| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.1.088 | CAIXA SESC São Sepé | 165,14 | 1.313,46 | 1.110,00 | 368,60 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.1.090 | CAIXA SESC Vacaria | 1.826,73 | 294,00 | 944,35 | 1.176,38 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.1.091 | CAIXA SESC Três De Maio | 398,29 | 1.702,48 | 1.606,00 | 494,77 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.001 | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's | 820,00 | 94.040,47 | 92.760,47 | 2.100,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 34.538,94 | 36.732.566,61 | 36.711.650,36 | 55.455,19 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 152.962,33 | 152.962,33 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.005 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA COMP | 29,25 | 1.155.218,83 | 1.155.164,24 | 83,84 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.006 | Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS | 0,00 | 143.428,68 | 143.428,68 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 4.420,98 | 4.420,98 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.3.001 | Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 143.940.719,93 | 20.453.831,70 | 15.765.973,92 | 148.628.577,71 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.3.002 | CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 54.815,76 | 34.613,28 | 88.073,65 | 1.355,39 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 141.553,18 | 22.543,07 | 61.476,04 | 102.620,21 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.2.1.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.2.1.1.027 | SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418-5 C/C 6278-2 | 43.393,83 | 57,26 | 43.396,14 | 54,95 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.2.1.1.032 | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇA 6307-X | 2.118,58 | 2,46 | 0,00 | 2.121,04 |
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