| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 5.964.618,08 | 4.166.185,35 | 4.369.451,87 | 5.761.351,56 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.001 | Clientes | 4.067.142,83 | 3.977.374,56 | 4.365.253,88 | 3.679.263,51 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.002 | Cheques a depositar | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.005 | Cobrança (Inadimplências) | 1.557.500,42 | 0,00 | 3.996,39 | 1.553.504,03 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.006 | Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências) | 339.974,83 | 188.609,19 | 0,00 | 528.584,02 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.007 | Clientes - Taxa de Turismo Sustentável | 0,00 | 81,60 | 81,60 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 6.304.743,23 | 717.691,89 | 1.832.647,01 | 5.189.788,11 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.001 | Visa | 2.470.598,41 | 160.129,41 | 633.100,22 | 1.997.627,60 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.002 | Visa Electron | 11.012,17 | 109.741,40 | 116.452,97 | 4.300,60 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.003 | Master Card | 3.467.566,88 | 211.699,24 | 779.277,26 | 2.899.988,86 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.004 | Master Card Rede Shop débito | 3.937,15 | 57.036,95 | 57.870,36 | 3.103,74 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.005 | American Express | 0,00 | 7.364,13 | 7.364,13 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.006 | HIPERCARD | 0,00 | 94.904,28 | 94.904,28 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.007 | Banricompras | 350.612,62 | 76.502,30 | 142.773,28 | 284.341,64 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.008 | Senff S/A crédito | 1.016,00 | 314,18 | 904,51 | 425,67 |
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