| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 64.880,57 | 48.244,77 | 78.455,12 | 34.670,22 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.001 | Greencard Vale Refeição | 9.210,55 | 4.845,00 | 12.927,55 | 1.128,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.002 | VR Vale Refeição | 606,30 | 562,00 | 673,30 | 495,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.003 | Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio | 43.052,06 | 27.819,09 | 50.207,51 | 20.663,64 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.005 | Ticket Restaurante | 4.024,75 | 4.508,30 | 6.161,25 | 2.371,80 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.007 | Visa Vale | 7.986,91 | 10.510,38 | 8.485,51 | 10.011,78 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 7.851,50 | 2.119,00 | 1.276,50 | 8.694,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.28046526000121 | RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI | 1.040,00 | 468,00 | 0,00 | 1.508,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.4603104000141 | ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUDE E RECUPERACAO LTDA EPP | 741,00 | 637,00 | 741,00 | 637,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.7747151000157 | EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA | 5.395,00 | 1.014,00 | 0,00 | 6.409,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.87189106000163 | FENAC | 590,00 | 0,00 | 450,00 | 140,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.89182364000143 | ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS COOPATRIGO | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -2.130.969,04 | 0,00 | 0,00 | -2.130.969,04 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.001 | Atividade Educação Infantil | -275.211,94 | 0,00 | 0,00 | -275.211,94 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.002 | Atividade Nutrição | -10.261,60 | 0,00 | 0,00 | -10.261,60 |
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