| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2.1.1.2.1.2.012 | Alegrete | -139,50 | 139,50 | 139,50 | -139,50 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.2.1.2.014 | Bento Gonçalves | -620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.2.1.2.019 | Erechim | -558,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.2.1.2.042 | Hotel Torres | -2.472,59 | 2.830,64 | 2.667,55 | -2.309,50 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.2.1.2.047 | Gramado | -83,70 | 83,70 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -38.457,93 | 37.942,60 | 22.289,34 | -22.804,67 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.2.1.3.001 | Retenção ISSQN | -38.457,93 | 37.942,60 | 22.289,34 | -22.804,67 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.3.1.001 | Fornecedores | -4.832.535,24 | 9.898.251,53 | 9.231.803,70 | -4.166.087,41 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.3.6.001 | Encargos trabalhistas | -265.274,00 | 0,00 | 0,00 | -265.274,00 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.2.1.001 | AN - C/Movimento | -617,76 | 0,00 | 2.712,12 | -3.329,88 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.4.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.4.1.027 | SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418-5 C/C 6278-2 | -43.393,83 | 43.396,14 | 57,26 | -54,95 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.4.1.032 | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇA 6307-X | -2.118,58 | 0,00 | 2,46 | -2.121,04 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.4.1.059 | SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUPANÇA 6448-3 | -40.225,81 | 0,00 | 15,43 | -40.241,24 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.4.1.060 | SESC Convênio MESA BR 2020 AG. 3418-5 C/C 6461-0 | -17.399,69 | 4.504,28 | 8.930,13 | -21.825,54 |
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