| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.1.081 | CAIXA SESC Osorio | 371,65 | 644,16 | 801,73 | 214,08 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.1.082 | CAIXA SESC Palmeira Das Missões | 703,74 | 8.248,21 | 8.091,57 | 860,38 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.1.084 | CAIXA SESC Santiago | 13,23 | 2.548,85 | 2.466,99 | 95,09 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.1.087 | CAIXA SESC São Sebastião Do Cai | 604,62 | 5.873,19 | 5.497,41 | 980,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.1.088 | CAIXA SESC São Sepé | 685,32 | 3.389,82 | 3.030,00 | 1.045,14 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.1.090 | CAIXA SESC Vacaria | 1.512,14 | 6.707,04 | 6.687,87 | 1.531,31 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.1.091 | CAIXA SESC Três De Maio | 286,23 | 2.495,02 | 2.450,00 | 331,25 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.001 | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's | 4.510,00 | 672.833,15 | 654.367,15 | 22.976,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 10.200,40 | 52.094.739,25 | 52.076.441,06 | 28.498,59 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 19.003,67 | 19.003,67 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.005 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA COMP | 117,33 | 424.280,23 | 424.353,07 | 44,49 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.006 | Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS | 10.945,72 | 298.492,55 | 309.438,27 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.2.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 2.943,53 | 2.943,53 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.3.001 | Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 122.745.314,50 | 34.201.436,29 | 18.272.717,00 | 138.674.033,79 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.1.1.3.002 | CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 10.692,42 | 10.500,82 | 211,83 | 20.981,41 |
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