| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 9.466.971,82 | 11.580.555,33 | 10.905.833,17 | 10.141.693,98 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 6.839.346,08 | 7.634.360,47 | 8.323.615,36 | 6.150.091,19 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.001 | Clientes | 4.716.031,10 | 7.610.097,99 | 8.241.070,68 | 4.085.058,41 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.005 | Cobrança (Inadimplências) | 1.522.874,18 | 22.015,05 | 0,00 | 1.544.889,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.006 | Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências) | 600.440,80 | 0,00 | 80.297,25 | 520.143,55 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.007 | Clientes - Taxa de Turismo Sustentável | 0,00 | 2.247,43 | 2.247,43 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 4.706.228,73 | 3.858.835,08 | 2.516.800,94 | 6.048.262,87 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.001 | Visa | 1.874.695,40 | 1.096.722,87 | 627.780,32 | 2.343.637,95 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.002 | Visa Electron | 7.938,74 | 501.004,05 | 482.764,41 | 26.178,38 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.003 | Master Card | 2.530.231,96 | 1.384.377,49 | 632.379,55 | 3.282.229,90 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.004 | Master Card Rede Shop débito | 2.238,26 | 296.688,52 | 277.564,60 | 21.362,18 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.005 | American Express | 0,00 | 25.247,34 | 25.247,34 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.006 | HIPERCARD | 0,00 | 177.752,60 | 177.752,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.007 | Banricompras | 289.633,97 | 376.176,56 | 292.000,07 | 373.810,46 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.008 | Senff S/A crédito | 1.490,40 | 865,65 | 1.312,05 | 1.044,00 |
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