| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.3.90105168068 | ROSANGELA VELASCO FRAGA | 0,00 | 748,99 | 748,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.3.93334907015 | DANIELA PRATES FERREIRA | 0,00 | 446,92 | 446,92 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.3.94595113000120 | AFASESC | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.3.96504668000 | ÂNGELA RODRIGUES ROSSI | 0,00 | 422,81 | 422,81 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.3.96901810091 | ALINE RAMOS SOARES | 0,00 | 614,84 | 614,84 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.3.970399006 | RENATA DOS SANTOS BORBA | 0,00 | 317,74 | 317,74 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.3.974453048 | ALINE MARCELO PEIXOTO | 0,00 | 1.540,22 | 1.540,22 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.4.001 | Provisão para Férias | -10.591.074,34 | 2.488.288,79 | 1.083.933,93 | -9.186.719,48 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.5.001 | Provisão para 13º Salário | 0,00 | 162.495,76 | 595.945,55 | -433.449,79 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.1 | Impostos incidentes sobre serviços de terceiros | -173.567,97 | 180.467,51 | 182.175,79 | -175.276,25 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.001 | INSS sobre serviços Pessoa Jurídica | -85.674,69 | 86.332,43 | 115.519,11 | -114.861,37 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.002 | Funrural | -83,18 | 83,18 | 95,66 | -95,66 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.004 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica | -16.335,16 | 19.098,65 | 14.855,87 | -12.092,38 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.005 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem vínculo | -7.925,41 | 10.906,05 | 10.953,67 | -7.973,03 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.006 | Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços Pessoa Jurídica | -63.549,53 | 64.047,20 | 40.751,48 | -40.253,81 |
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