| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.068 | São Luiz Gonzaga | -260,40 | 260,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -40.684,38 | 42.609,16 | 36.678,91 | -34.754,13 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.3.001 | Retenção ISSQN | -40.684,38 | 42.609,16 | 36.678,91 | -34.754,13 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.3.1.001 | Fornecedores | -3.713.144,67 | 9.817.848,66 | 9.790.548,69 | -3.685.844,70 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.3.6.001 | Encargos trabalhistas | -134.288,00 | 0,00 | 130.986,00 | -265.274,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.2.1.001 | AN - C/Movimento | -617,76 | 0,00 | 91.617,76 | -92.235,52 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.2.9.001 | Outros Créditos da AN | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.4.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 13.337,80 | 13.337,80 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.4.1.027 | SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418-5 C/C 6278-2 | -953,28 | 56,15 | 42.550,54 | -43.447,67 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.4.1.032 | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇA 6307-X | -2.116,13 | 0,00 | 0,00 | -2.116,13 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.4.1.059 | SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUPANÇA 6448-3 | -40.218,15 | 0,00 | 4,10 | -40.222,25 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.4.1.060 | SESC Convênio MESA BR 2020 AG. 3418-5 C/C 6461-0 | -76.443,40 | 119.119,37 | 60.795,60 | -18.119,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.4.1.062 | SESC CAXIAS CONTA PATROCINIO AG.4431 C/C 913-9 | -19.914,50 | 19.963,50 | 28.511,01 | -28.462,01 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.4.1.063 | SESC IJUI A BLANC AG 3418-5 CONTA 6601-X | -441,67 | 496,62 | 484,45 | -429,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.4.2.026 | SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1 | -4.346,94 | 0,00 | 5,04 | -4.351,98 |
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