| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 182.688.205,48 | 182.688.205,48 | 0,00 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.1 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 182.688.205,48 | 182.688.205,48 | 0,00 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.1.001 | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's | 0,00 | 999.449,38 | 999.449,38 | 0,00 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.1.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 0,00 | 120.803.786,76 | 120.803.786,76 | 0,00 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.1.004 | CEF AG.2515 C/C 577264685-7 | 0,00 | 34.929.264,16 | 34.929.264,16 | 0,00 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.1.006 | Banrisul - Carto de Crdito | 0,00 | 20.286.114,85 | 20.286.114,85 | 0,00 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.1.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 5.669.590,33 | 5.669.590,33 | 0,00 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 316.986.705,17 | 80.072.128,21 | 95.024.864,13 | 302.033.969,25 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 316.986.705,17 | 80.072.128,21 | 95.024.864,13 | 302.033.969,25 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.1 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 404.864.299,02 | 51.094.725,34 | 95.024.864,13 | 360.934.160,23 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.1.001 | Banco do Brasil (A aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 26.432.885,84 | 47.348.709,65 | 59.768.606,64 | 14.012.988,85 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.1.002 | CEF (A por aplicao/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 378.431.413,18 | 3.409.490,50 | 34.925.545,18 | 346.915.358,50 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.1.003 | Banrisul (A por aplicao/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 0,00 | 336.525,19 | 330.712,31 | 5.812,88 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.2 | (-) Reserva de Expanso | -87.877.593,85 | 28.977.402,87 | 0,00 | -58.900.190,98 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.2.001 | (-) Reserva de Expanso - Obras, Instalaes e Equipamentos | -87.877.593,85 | 28.977.402,87 | 0,00 | -58.900.190,98 |
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