| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.5.010 | Banricompras Dbito | 15.365,00 | 205.601,46 | 217.767,97 | 3.198,49 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.5.011 | Banricompras Crdito | 967.364,04 | 152.455,25 | 304.189,62 | 815.629,67 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.6 | Ticket Refeio | 182.426,75 | 160.363,23 | 253.826,46 | 88.963,52 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.6.001 | Greencard Vale Refeio | 3.627,01 | 4.326,64 | 4.018,33 | 3.935,32 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.6.002 | VR Vale Refeio | 7.828,50 | 7.372,38 | 10.358,62 | 4.842,26 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.6.003 | Sodexo Pass Ltda Cheque Cardpio | 147.292,46 | 122.827,53 | 208.100,93 | 62.019,06 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.6.004 | Ticket Restaurante | 4.095,03 | 7.951,12 | 9.781,97 | 2.264,18 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.6.005 | Banricard Refeio | 4.180,09 | 2.329,17 | 3.374,34 | 3.134,92 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.6.007 | One Card | 158,74 | 0,00 | 0,00 | 158,74 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.6.010 | Le Card | 0,00 | 81,50 | 30,00 | 51,50 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.6.011 | Visa Vale | 15.244,92 | 15.417,23 | 18.162,27 | 12.499,88 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.6.012 | Ben Visa Vale | 0,00 | 57,66 | 0,00 | 57,66 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Dbito entre Administraes Regionais | 0,00 | 59.560,59 | 3.281,69 | 56.278,90 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.03.07 | Regional Distrito Federal | 0,00 | 7.688,76 | 0,00 | 7.688,76 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.03.07.1 | Regional Distrito Federal | 0,00 | 7.688,76 | 0,00 | 7.688,76 |
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