| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 70.088.915,37 | 108.694.704,38 | 87.059.185,53 | 91.724.434,22 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 42.465.644,90 | 31.305.859,61 | 32.104.559,52 | 41.666.944,99 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 42.465.644,90 | 31.305.859,61 | 32.104.559,52 | 41.666.944,99 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 41.987.777,12 | 28.994.865,91 | 31.914.116,47 | 39.068.526,56 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 41.987.777,12 | 28.994.865,91 | 31.914.116,47 | 39.068.526,56 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.1 | Receitas de Atividades a Receber | 21.856.958,95 | 23.504.225,10 | 25.245.446,05 | 20.115.738,00 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.1.001 | Clientes | 17.742.142,00 | 23.442.265,15 | 25.207.588,67 | 15.976.818,48 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.1.002 | Clientes - Taxa de Turismo Sustentvel | 0,00 | 4.402,28 | 4.402,28 | 0,00 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.1.003 | Cobrana ( Inadimplncia) | 2.786.297,68 | 0,00 | 33.455,10 | 2.752.842,58 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.1.004 | Cobrana de ttulos em carteira (Inadimplncias) | 1.328.519,27 | 57.557,67 | 0,00 | 1.386.076,94 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.3 | Cheques Devolvidos | 5.795,30 | 5.795,30 | 11.590,60 | 0,00 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.3.001 | Cheques Devolvidos | 5.795,30 | 5.795,30 | 11.590,60 | 0,00 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.4 | Convnio SESC venda de servio | 22.122,05 | 1.797,87 | 4.311,37 | 19.608,55 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.4.011 | PORTO BALANCAS LTDA | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| .DEZEMBRO | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.4.018 | ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUDE E RECUPERACAO LTDA EPP | 2.599,00 | 1.596,00 | 2.679,00 | 1.516,00 |
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