| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 125.027.531,61 | 98.822.486,42 | 101.011.524,01 | 122.838.494,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.1 | Caixa | 74.936,81 | 1.014.934,27 | 1.033.157,43 | 56.713,65 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 496.934,89 | 66.528.056,61 | 66.999.218,05 | 25.773,45 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 124.455.659,91 | 31.279.495,54 | 32.979.148,53 | 122.756.006,92 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.409.139,47 | 379.526,21 | 460.064,47 | 3.328.601,21 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 3.409.139,47 | 379.526,21 | 460.064,47 | 3.328.601,21 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 270.237,04 | 320.044,84 | 450.636,42 | 139.645,46 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.2 | Regulamentação de Contratos | 3.138.902,43 | 49.611,65 | 0,00 | 3.188.514,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 47.985.979,26 | 32.544.431,41 | 30.583.203,11 | 49.947.207,56 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 36.739.715,70 | 29.430.669,57 | 26.967.644,47 | 39.202.740,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.2 | AN-C/Arrecadação Compulsória | 25.527.850,28 | 20.827.698,78 | 16.619.780,08 | 29.735.768,98 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 11.211.865,42 | 8.602.970,79 | 10.347.864,39 | 9.466.971,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 11.211.865,42 | 8.602.970,79 | 10.347.864,39 | 9.466.971,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 6.356.626,36 | 6.327.442,32 | 5.844.722,60 | 6.839.346,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 4.957.325,06 | 2.037.067,53 | 2.288.163,86 | 4.706.228,73 |
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