| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.2.3.2.2 | Construções em Curso | 102.320.561,34 | 2.137.566,08 | 1.724.242,49 | 102.733.884,93 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.2.3.2.3 | Edificações | 405.095.512,03 | 484.628.049,29 | 615.880.505,13 | 273.843.056,19 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.2.3.2.4 | Benfeitorias | 2.285.156,96 | 643.879,43 | 0,00 | 2.929.036,39 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.2.3.2.9 | ( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -146.540.659,54 | 0,00 | 1.811.157,28 | -148.351.816,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 2 | PASSIVO | -562.773.218,76 | 281.428.953,67 | 294.380.193,70 | -575.724.458,79 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -31.418.804,33 | 42.806.287,87 | 38.757.316,02 | -27.369.832,48 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | -22.906.629,18 | 36.402.336,09 | 31.851.020,13 | -18.355.313,22 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -19.214.496,18 | 23.503.590,35 | 18.575.877,36 | -14.286.783,19 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.1 | Salários a Pagar | -14.891,36 | 10.998.764,50 | 10.997.426,75 | -13.553,61 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -3.402.556,86 | 5.350.422,72 | 5.630.021,10 | -3.682.155,24 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Servidores | 0,00 | 81.859,80 | 81.859,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -11.568.185,72 | 1.800.268,69 | 823.157,31 | -10.591.074,34 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -4.228.862,24 | 5.272.274,64 | 1.043.412,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -168.473,62 | 261.851,00 | 314.474,74 | -221.097,36 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -168.473,62 | 261.851,00 | 314.474,74 | -221.097,36 |
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