| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 60.289,50 | 69.143,44 | 83.302,39 | 46.130,55 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 2.254,50 | 4.687,50 | 706,50 | 6.235,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -164.630,00 | 164.630,00 | 2.130.969,04 | -2.130.969,04 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.442.209,63 | 34.339,51 | 0,00 | 1.476.549,14 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 1.442.209,63 | 34.339,51 | 0,00 | 1.476.549,14 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS | 7.159,31 | 0,00 | 0,00 | 7.159,31 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.3.1 | AA.RR. - C/Movimento | 7.159,31 | 0,00 | 0,00 | 7.159,31 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 51.903,80 | 37.548,34 | 67.512,14 | 21.940,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 51.903,80 | 37.548,34 | 67.512,14 | 21.940,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 4.819.331,92 | 1.882.737,96 | 2.268.558,02 | 4.433.511,86 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.6.2 | Almoxarifado | 4.529.227,68 | 1.400.999,66 | 1.752.222,37 | 4.178.004,97 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.6.3 | Materiais em Trânsito | 290.104,24 | 481.738,30 | 516.335,65 | 255.506,89 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 43.760,23 | 1.141.396,78 | 1.141.040,14 | 44.116,87 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.2 | Salário-Família | 0,00 | 10,96 | 10,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 43.760,23 | 1.141.385,82 | 1.141.029,18 | 44.116,87 |
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