| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.026 | CAIXA Santa Cruz do Sul | 786,39 | 33.364,32 | 33.199,02 | 951,69 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.027 | CAIXA Santa Maria | 1.602,51 | 24.259,28 | 23.993,49 | 1.868,30 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.028 | CAIXA Santa Rosa | 1.188,95 | 36.218,55 | 36.369,24 | 1.038,26 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.029 | CAIXA Santana do Livramento | 1.387,20 | 24.699,57 | 24.966,68 | 1.120,09 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.030 | CAIXA Santo Ângelo | 1.152,01 | 36.398,08 | 36.120,20 | 1.429,89 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.031 | CAIXA São Leopoldo | 1.297,83 | 28.868,84 | 29.353,54 | 813,13 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.032 | CAIXA Uruguaiana | 1.886,79 | 41.908,99 | 41.899,14 | 1.896,64 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.035 | CAIXA Alberto Bins | 2.782,10 | 80.630,53 | 80.790,15 | 2.622,48 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.036 | CAIXA Redenção | 1.733,40 | 29.112,29 | 29.812,38 | 1.033,31 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.038 | CAIXA GES | 4.427,37 | 19.447,90 | 20.792,82 | 3.082,45 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.040 | CAIXA São Borja | 1.265,49 | 21.060,76 | 20.842,73 | 1.483,52 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.041 | CAIXA Camaquã | 710,58 | 38.872,91 | 39.430,52 | 152,97 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.042 | CAIXA Hotel Torres | 3.463,88 | 85.236,77 | 86.927,12 | 1.773,53 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.043 | CAIXA Venâncio Aires | 1.727,88 | 35.758,73 | 35.196,27 | 2.290,34 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.044 | CAIXA Montenegro | 2.286,39 | 23.490,63 | 24.116,20 | 1.660,82 |
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