| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.006 | Hipercard | 508.781,35 | 268.841,06 | 117.100,55 | 660.521,86 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.008 | Senff S/A crédito | 2.750,16 | 1.911,12 | 1.908,32 | 2.752,96 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.009 | Verdecard | 51.109,51 | 19.644,34 | 17.744,72 | 53.009,13 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.010 | Banricompras Débito | 16.701,24 | 366.439,92 | 364.895,63 | 18.245,53 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.011 | Banricompras Crédito | 865.827,17 | 411.830,76 | 281.385,26 | 996.272,67 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6 | Ticket Refeição | 163.878,38 | 317.671,15 | 332.181,51 | 149.368,02 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.001 | Greencard Vale Refeição | 37.149,84 | 62.481,52 | 78.889,34 | 20.742,02 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.002 | VR Vale Refeição | 6.405,64 | 7.844,00 | 8.947,95 | 5.301,69 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.003 | Sodexo Pass Ltda Cheque Cardápio | 90.281,63 | 209.051,11 | 208.940,05 | 90.392,69 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.004 | Ticket Restaurante | 6.234,42 | 13.196,79 | 11.981,15 | 7.450,06 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.005 | Banricard Refeição | 2.810,29 | 1.673,26 | 1.995,37 | 2.488,18 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.007 | One Card | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 35,90 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.011 | Visa Vale | 20.225,16 | 21.831,47 | 20.251,15 | 21.805,48 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.012 | Ben Visa Vale | 735,50 | 1.593,00 | 1.176,50 | 1.152,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacionais e Regionais | 106.788,52 | 0,00 | 93.850,12 | 12.938,40 |
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