| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 348.394.614,32 | 39.889.069,16 | 32.684.965,07 | 355.598.718,41 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1.001 | Banco do Brasil (A aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 190.642.563,32 | 38.249.066,32 | 32.633.446,62 | 196.258.183,02 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1.002 | CEF (A por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 157.752.051,00 | 1.640.002,84 | 51.518,45 | 159.340.535,39 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.2 | (-) Reserva de Expansão | -80.351.370,67 | 0,00 | 0,00 | -80.351.370,67 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.2.001 | (-) Reserva de Expansão - Obras, Instalações e Equipamentos | -80.351.370,67 | 0,00 | 0,00 | -80.351.370,67 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 50.715.173,80 | 58.149.882,63 | 50.751.768,16 | 58.113.288,27 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 26.694.625,54 | 33.833.449,31 | 26.557.889,16 | 33.970.185,69 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 26.694.625,54 | 33.833.449,31 | 26.557.889,16 | 33.970.185,69 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 25.906.596,76 | 33.737.143,21 | 26.381.940,51 | 33.261.799,46 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 25.906.596,76 | 33.737.143,21 | 26.381.940,51 | 33.261.799,46 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.1 | Receitas de Atividades a Receber | 9.193.067,80 | 24.510.243,32 | 19.949.030,55 | 13.754.280,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.1.001 | Clientes | 5.731.488,62 | 24.505.261,25 | 19.616.394,18 | 10.620.355,69 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.1.002 | Clientes - Taxa de Turismo Sustentável | 0,00 | 4.982,07 | 4.982,07 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.1.003 | Cobrança ( Inadimplência) | 2.358.698,81 | 0,00 | 317.234,55 | 2.041.464,26 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.1.004 | Cobrança de títulos em carteira (Inadimplências) | 1.102.880,37 | 0,00 | 10.419,75 | 1.092.460,62 |
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