| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 8.837.710,27 | 6.552.907,04 | 7.363.204,10 | 8.027.413,21 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 8.837.710,27 | 6.552.907,04 | 7.363.204,10 | 8.027.413,21 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 4.741.818,34 | 4.693.534,69 | 5.129.604,97 | 4.305.748,06 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 4.200.672,98 | 1.781.993,64 | 2.151.081,53 | 3.831.585,09 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 58.195,50 | 76.582,71 | 81.190,60 | 53.587,61 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 1.653,45 | 796,00 | 1.327,00 | 1.122,45 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -164.630,00 | 0,00 | 0,00 | -164.630,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.009.716,17 | 35.524,00 | 0,00 | 2.045.240,17 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 2.009.716,17 | 35.524,00 | 0,00 | 2.045.240,17 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS | 7.159,31 | 0,00 | 0,00 | 7.159,31 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.3.1 | AA.RR. - C/Movimento | 7.159,31 | 0,00 | 0,00 | 7.159,31 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 97.691,00 | 76.765,83 | 108.365,73 | 66.091,10 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 94.491,00 | 76.765,83 | 105.165,73 | 66.091,10 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.5.9 | Outros Devedores por Adiantamentos | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 5.534.437,48 | 1.611.603,66 | 1.825.231,44 | 5.320.809,70 |
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