| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Servidores | 0,00 | 45.706,57 | 45.706,57 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -11.013.917,50 | 836.948,36 | 836.526,24 | -11.013.495,38 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -4.378.575,00 | 0,00 | 602.799,12 | -4.981.374,12 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -195.149,64 | 217.987,83 | 174.321,92 | -151.483,73 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -195.149,64 | 217.987,83 | 174.321,92 | -151.483,73 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.1 | Impostos incidentes sobre serviços de terceiros | -168.751,55 | 181.102,16 | 129.894,32 | -117.543,71 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.2 | INSS sobre serviços autônomos | -2.494,78 | 4.989,56 | 5.080,83 | -2.586,05 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -23.903,31 | 31.896,11 | 39.346,77 | -31.353,97 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -5.336.589,88 | 9.552.580,36 | 9.154.764,08 | -4.938.773,60 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.1 | Contas a Pagar | -5.149.701,88 | 9.517.580,36 | 9.154.764,08 | -4.786.885,60 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.6 | Outros Créditos por Provisões | -186.888,00 | 35.000,00 | 0,00 | -151.888,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | -5.384.681,09 | 5.177.501,23 | 4.879.046,65 | -5.086.226,51 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | -152,08 | 37.559,11 | 37.407,03 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.2.1 | AN - C/Movimento | -152,08 | 37.559,11 | 37.407,03 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -3.451.399,08 | 214.895,89 | 130.182,57 | -3.366.685,76 |
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