| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.1.2 | Veículos | 13.172.346,80 | 0,00 | 0,00 | 13.172.346,80 |
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.1.3 | Bens Móveis Diversos | 83.893,84 | 0,00 | 0,00 | 83.893,84 |
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.1.9 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | -45.186.044,78 | 17.213,91 | 484.245,81 | -45.653.076,68 |
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 369.728.565,17 | 1.738.552,83 | 1.110.952,75 | 370.356.165,25 |
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.2.1 | Terrenos | 4.868.361,23 | 0,00 | 0,00 | 4.868.361,23 |
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.2.2 | Construções em Curso | 102.278.440,96 | 1.429.996,82 | 420.397,98 | 103.288.039,80 |
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.2.3 | Edificações | 404.786.956,02 | 308.556,01 | 0,00 | 405.095.512,03 |
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.2.4 | Benfeitorias | 2.285.156,96 | 0,00 | 0,00 | 2.285.156,96 |
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.2.9 | ( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -144.490.350,00 | 0,00 | 690.554,77 | -145.180.904,77 |
| 09.setembro | 2020 | 2 | PASSIVO | -563.424.371,44 | 26.764.920,24 | 26.571.117,03 | -563.230.568,23 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -32.069.957,01 | 26.764.920,24 | 26.571.117,03 | -31.876.153,80 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | -26.685.275,92 | 21.587.419,01 | 21.692.070,38 | -26.789.927,29 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -21.153.536,40 | 11.816.850,82 | 12.362.984,38 | -21.699.669,96 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.1 | Salários a Pagar | -3.515,66 | 7.981.270,15 | 7.981.185,65 | -3.431,16 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -5.757.528,24 | 2.952.925,74 | 2.896.766,80 | -5.701.369,30 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
