| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1 | Bancos Conta Movimento | 371.205,43 | 69.655.966,21 | 69.473.234,67 | 553.936,97 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.001 | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's | 5.468,00 | 852.675,17 | 853.281,17 | 4.862,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.001 | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's | 5.468,00 | 852.675,17 | 853.281,17 | 4.862,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 365.737,43 | 68.172.814,16 | 67.989.476,62 | 549.074,97 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 365.737,43 | 68.172.814,16 | 67.989.476,62 | 549.074,97 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 89.738,44 | 89.738,44 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 89.738,44 | 89.738,44 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.006 | Banrisul - Carto de Crdito | 0,00 | 539.197,70 | 539.197,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.006 | Banrisul - Carto de Crdito | 0,00 | 539.197,70 | 539.197,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 1.540,74 | 1.540,74 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 1.540,74 | 1.540,74 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 324.816.246,80 | 36.217.218,31 | 92.717.323,37 | 268.316.141,74 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 324.816.246,80 | 36.217.218,31 | 92.717.323,37 | 268.316.141,74 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 324.816.246,80 | 36.217.218,31 | 92.717.323,37 | 268.316.141,74 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 324.816.246,80 | 36.217.218,31 | 92.717.323,37 | 268.316.141,74 |
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