| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.005 | American Express | 76.175,46 | 5.613,14 | 14.998,81 | 66.789,79 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.005 | American Express | 76.175,46 | 5.613,14 | 14.998,81 | 66.789,79 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.006 | Hipercard | 609.899,53 | 100.668,53 | 116.718,52 | 593.849,54 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.006 | Hipercard | 609.899,53 | 100.668,53 | 116.718,52 | 593.849,54 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.008 | Senff S/A crdito | 2.430,47 | 2.879,17 | 2.111,30 | 3.198,34 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.008 | Senff S/A crdito | 2.430,47 | 2.879,17 | 2.111,30 | 3.198,34 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.009 | Verdecard | 52.210,10 | 11.887,72 | 15.385,14 | 48.712,68 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.009 | Verdecard | 52.210,10 | 11.887,72 | 15.385,14 | 48.712,68 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.010 | Banricompras Dbito | 14.238,66 | 264.184,27 | 262.037,05 | 16.385,88 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.010 | Banricompras Dbito | 14.238,66 | 264.184,27 | 262.037,05 | 16.385,88 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.011 | Banricompras Crdito | 955.952,67 | 204.549,35 | 277.559,93 | 882.942,09 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.5.011 | Banricompras Crdito | 955.952,67 | 204.549,35 | 277.559,93 | 882.942,09 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6 | Ticket Refeio | 159.846,99 | 194.923,91 | 207.708,64 | 147.062,26 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6 | Ticket Refeio | 159.846,99 | 194.923,91 | 207.708,64 | 147.062,26 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.001 | Greencard Vale Refeio | 21.154,61 | 51.333,82 | 49.944,84 | 22.543,59 |
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