| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.001 | Greencard Vale Refeio | 21.154,61 | 51.333,82 | 49.944,84 | 22.543,59 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.002 | VR Vale Refeio | 5.831,37 | 7.862,06 | 7.395,41 | 6.298,02 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.002 | VR Vale Refeio | 5.831,37 | 7.862,06 | 7.395,41 | 6.298,02 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.003 | Sodexo Pass Ltda Cheque Cardpio | 98.011,72 | 104.232,54 | 111.887,30 | 90.356,96 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.003 | Sodexo Pass Ltda Cheque Cardpio | 98.011,72 | 104.232,54 | 111.887,30 | 90.356,96 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.004 | Ticket Restaurante | 7.333,04 | 10.531,63 | 12.090,06 | 5.774,61 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.004 | Ticket Restaurante | 7.333,04 | 10.531,63 | 12.090,06 | 5.774,61 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.005 | Banricard Refeio | 2.613,88 | 1.045,10 | 1.488,66 | 2.170,32 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.005 | Banricard Refeio | 2.613,88 | 1.045,10 | 1.488,66 | 2.170,32 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.011 | Visa Vale | 24.902,37 | 19.918,76 | 24.902,37 | 19.918,76 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.6.011 | Visa Vale | 24.902,37 | 19.918,76 | 24.902,37 | 19.918,76 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | Dbitos entre Administraes Nacionais e Regionais | 106.788,52 | 0,00 | 0,00 | 106.788,52 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | Dbitos entre Administraes Nacionais e Regionais | 106.788,52 | 0,00 | 0,00 | 106.788,52 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.02.05 | Regional Bahia | 4.719,60 | 0,00 | 0,00 | 4.719,60 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.02.05 | Regional Bahia | 4.719,60 | 0,00 | 0,00 | 4.719,60 |
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