| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 324.816.246,80 | 36.217.218,31 | 34.258.402,18 | 326.775.062,93 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 324.816.246,80 | 36.217.218,31 | 34.258.402,18 | 326.775.062,93 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1.001 | Banco do Brasil (A aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 193.316.956,80 | 34.746.372,21 | 34.215.897,54 | 193.847.431,47 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1.001 | Banco do Brasil (A aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 193.316.956,80 | 34.746.372,21 | 34.215.897,54 | 193.847.431,47 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1.002 | CEF (A por aplicao/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 131.499.290,00 | 1.470.846,10 | 42.504,64 | 132.927.631,46 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1.002 | CEF (A por aplicao/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 131.499.290,00 | 1.470.846,10 | 42.504,64 | 132.927.631,46 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.2 | (-) Reserva de Recursos | 0,00 | 0,00 | 58.458.921,19 | -58.458.921,19 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.2 | (-) Reserva de Recursos | 0,00 | 0,00 | 58.458.921,19 | -58.458.921,19 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.2.001 | (-) Reserva de Recursos p/ Obras, Instalaes e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 58.458.921,19 | -58.458.921,19 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.2.001 | (-) Reserva de Recursos p/ Obras, Instalaes e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 58.458.921,19 | -58.458.921,19 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 53.338.217,81 | 41.195.209,22 | 40.296.943,76 | 54.236.483,27 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 53.338.217,81 | 41.195.209,22 | 40.296.943,76 | 54.236.483,27 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 29.722.737,70 | 15.203.834,02 | 16.562.766,30 | 28.363.805,42 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 29.722.737,70 | 15.203.834,02 | 16.562.766,30 | 28.363.805,42 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 29.722.737,70 | 15.203.834,02 | 16.562.766,30 | 28.363.805,42 |
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