| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.1.064 | CAIXA - Frederico Westphalen | 1.514,73 | 17.362,69 | 17.438,07 | 1.439,35 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.1.068 | CAIXA - São Luiz Gonzaga | 657,68 | 8.029,28 | 8.211,80 | 475,16 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.1.077 | CAIXA SESC Itaqui | 619,09 | 6.721,25 | 6.812,99 | 527,35 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.1.081 | CAIXA SESC Osorio | 36,34 | 5.026,22 | 4.970,00 | 92,56 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.1.082 | CAIXA SESC Palmeira Das Missões | 853,18 | 4.320,78 | 4.284,90 | 889,06 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.1.084 | CAIXA SESC Santiago | 354,29 | 3.186,93 | 3.410,20 | 131,02 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.1.087 | CAIXA SESC São Sebastião Do Cai | 744,30 | 15.017,98 | 15.206,94 | 555,34 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.1.088 | CAIXA SESC São Sepé | 119,66 | 0,00 | 110,00 | 9,66 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.1.090 | CAIXA SESC Vacaria | 1.338,22 | 4.912,79 | 5.042,53 | 1.208,48 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.1.091 | CAIXA SESC Três De Maio | 300,10 | 2.368,06 | 2.320,00 | 348,16 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.001 | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's | 6.122,00 | 405.111,50 | 402.783,50 | 8.450,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 47.193,58 | 34.987.832,81 | 34.984.467,54 | 50.558,85 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 21.782,49 | 21.782,49 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.005 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA COMP | 8,01 | 2.993,75 | 2.924,29 | 77,47 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.006 | Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS | 0,00 | 254.989,89 | 254.989,89 | 0,00 |
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