| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 3.765,97 | 3.765,97 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.001 | Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 159.214.505,27 | 20.416.530,70 | 13.447.334,57 | 166.183.701,40 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.002 | CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 11.381,39 | 7.109,00 | 14.631,97 | 3.858,42 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 146.056,93 | 29.923,57 | 32.889,82 | 143.090,68 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 7.475,60 | 7.475,60 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.1.027 | SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418-5 C/C 6278-2 | 0,00 | 28,57 | 28,57 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.1.032 | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇA 6307-X | 2.126,88 | 3,38 | 0,00 | 2.130,26 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.1.059 | SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUPANÇA 6448-3 | 40.316,52 | 63,38 | 0,00 | 40.379,90 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.1.060 | SESC Convênio MESA BR 2020 AG. 3418-5 C/C 6461-0 | 45.278,98 | 22.274,86 | 25.336,65 | 42.217,19 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.1.062 | SESC CAXIAS CONTA PATROCINIO AG.4431 C/C 913-9 | 48.334,55 | 77,78 | 49,00 | 48.363,33 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.1.064 | SESC CONVÊNIO MIN PRONAC C/C 6504-8 AG.3418-5 200522 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.2 | Regulamentação de Contratos | 536.689,42 | 26.484,97 | 35.015,83 | 528.158,56 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.2.026 | SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1 | 4.374,07 | 8,83 | 0,00 | 4.382,90 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.2.032 | SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0 | 40.349,34 | 81,46 | 0,00 | 40.430,80 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.2.036 | SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5 | 2.185,22 | 4,41 | 0,00 | 2.189,63 |
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