| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 59.088,62 | 108.089,50 | 110.109,87 | 57.068,25 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.001 | Greencard Vale Refeição | 5.489,49 | 8.805,83 | 7.863,77 | 6.431,55 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.002 | VR Vale Refeição | 658,08 | 1.733,28 | 1.277,31 | 1.114,05 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.003 | Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio | 8.320,48 | 80.311,26 | 51.325,66 | 37.306,08 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.005 | Ticket Restaurante | 2.629,90 | 6.468,47 | 5.798,33 | 3.300,04 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.007 | Visa Vale | 41.990,67 | 10.770,66 | 43.844,80 | 8.916,53 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 1.196,00 | 1.660,98 | 1.295,99 | 1.560,99 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.4603104000141 | ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUDE E RECUPERACAO LTDA EPP | 1.196,00 | 1.326,00 | 1.196,00 | 1.326,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.96210471000101 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO | 0,00 | 334,98 | 99,99 | 234,99 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -1.968.789,37 | 0,00 | 0,00 | -1.968.789,37 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.001 | Atividade Educação Infantil | -260.357,28 | 0,00 | 0,00 | -260.357,28 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.002 | Atividade Nutrição | -10.261,60 | 0,00 | 0,00 | -10.261,60 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.003 | Atividade Assistência Odontológica | -50.462,32 | 0,00 | 0,00 | -50.462,32 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.005 | Atividade Apresentações Artísticas | -384.485,81 | 0,00 | 0,00 | -384.485,81 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.006 | Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo | -269.040,22 | 0,00 | 0,00 | -269.040,22 |
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