| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 4.526.469,26 | 5.190.080,12 | 5.464.731,87 | 4.251.817,51 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.001 | Clientes | 3.043.943,74 | 5.156.100,89 | 5.460.905,77 | 2.739.138,86 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.002 | Cheques a depositar | 0,00 | 1.583,00 | 538,00 | 1.045,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.005 | Cobrança (Inadimplências) | 1.215.878,62 | 11.825,65 | 0,00 | 1.227.704,27 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.006 | Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências) | 266.646,90 | 17.282,48 | 0,00 | 283.929,38 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.007 | Clientes - Taxa de Turismo Sustentável | 0,00 | 3.288,10 | 3.288,10 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 4.673.892,86 | 2.398.732,50 | 2.147.073,16 | 4.925.552,20 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.001 | Visa | 1.769.026,10 | 621.509,71 | 511.199,70 | 1.879.336,11 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.002 | Visa Electron | 9.301,26 | 356.663,10 | 354.291,86 | 11.672,50 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.003 | Master Card | 2.605.172,09 | 726.711,74 | 647.167,80 | 2.684.716,03 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.004 | Master Card Rede Shop débito | 3.329,71 | 216.306,91 | 212.551,41 | 7.085,21 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.005 | American Express | 0,00 | 9.091,15 | 9.091,15 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.006 | HIPERCARD | 0,00 | 145.939,63 | 145.939,63 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.007 | Banricompras | 285.770,40 | 321.771,28 | 265.823,71 | 341.717,97 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.008 | Senff S/A crédito | 1.293,30 | 738,98 | 1.007,90 | 1.024,38 |
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