| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.1.084 | CAIXA SESC Santiago | 354,29 | 3.186,93 | 3.410,20 | 131,02 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.1.087 | CAIXA SESC São Sebastião Do Cai | 744,30 | 15.017,98 | 15.206,94 | 555,34 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.1.088 | CAIXA SESC São Sepé | 119,66 | 0,00 | 110,00 | 9,66 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.1.090 | CAIXA SESC Vacaria | 1.338,22 | 4.912,79 | 5.042,53 | 1.208,48 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.1.091 | CAIXA SESC Três De Maio | 300,10 | 2.368,06 | 2.320,00 | 348,16 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.001 | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's | 6.122,00 | 405.111,50 | 402.783,50 | 8.450,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 47.193,58 | 34.987.832,81 | 34.984.467,54 | 50.558,85 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 21.782,49 | 21.782,49 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.005 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA COMP | 8,01 | 2.993,75 | 2.924,29 | 77,47 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.006 | Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS | 0,00 | 254.989,89 | 254.989,89 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 3.765,97 | 3.765,97 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.001 | Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 159.214.505,27 | 20.416.530,70 | 13.447.334,57 | 166.183.701,40 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.002 | CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 11.381,39 | 7.109,00 | 14.631,97 | 3.858,42 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 146.056,93 | 29.923,57 | 32.889,82 | 143.090,68 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 7.475,60 | 7.475,60 | 0,00 |
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